新沃通利纯债A(003664)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,468,967.06 |
12,251,811.71 |
15,287,030.39 |
15,143,423.18 |
| 本期利润 |
8,292,050.83 |
-6,366,127.31 |
-2,160,764.95 |
31,804,096.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
-0.71 |
-0.24 |
4.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
-0.68 |
-0.34 |
3.23 |
| 期末可供分配利润 |
77,850,576.13 |
34,032,506.50 |
112,014,999.92 |
66,746,987.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
934,180,197.46 |
468,684,157.68 |
1,423,453,941.19 |
1,074,895,186.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.47 |
17.74 |
18.14 |
18.54 |
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