新沃通利纯债A(003664)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新沃通利纯债A(003664)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,346,974.47	-2,813,576.98	-302,581.38	34,940,513.41
利息合计	277,768.01	1,531,814.81	690,765.31	723,370.65
其中：存款利息收入	30,612.22	78,264.70	52,936.51	547,544.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	247,155.79	1,453,550.11	637,828.80	175,826.36
投资收益合计	6,235,272.07	14,566,898.55	16,760,619.24	17,368,024.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,235,272.07	14,566,898.55	16,760,619.24	15,472,254.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	1,895,770.07
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,823,961.00	-18,930,678.76	-17,756,686.76	16,670,770.46
其他收入	9,973.39	18,388.42	2,720.83	178,347.80
费用	1,051,102.73	3,672,578.33	1,971,482.93	3,125,640.15
管理人报酬	778,401.18	2,718,046.49	1,353,846.62	1,936,781.91
基金托管费	129,733.50	453,007.79	225,641.15	322,961.11
销售服务费	616.34	25,722.52	24,469.51	563.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	36,708.35	272,272.58	266,892.79	615,931.68
其中：卖出回购金融资产支出	36,708.35	272,272.58	266,892.79	615,931.68
其他费用	101,112.86	202,774.81	100,632.86	242,540.00
利润总额	8,295,871.74	-6,486,155.31	-2,274,064.31	31,814,873.26

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