兴业裕恒债券A(003671)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
149,168,255.41 |
91,816,989.41 |
170,165,379.86 |
65,521,237.55 |
| 本期利润 |
33,167,952.61 |
34,127,837.98 |
229,557,406.37 |
92,165,664.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.52 |
0.64 |
5.62 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.57 |
0.76 |
5.83 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
283,063,697.90 |
221,107,611.15 |
184,464,476.18 |
137,049,066.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,534,463,059.20 |
7,018,864,782.29 |
5,586,419,736.75 |
4,258,645,060.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.71 |
34.96 |
33.94 |
30.10 |
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