融通通玺债券(003674)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,337,396.49 |
11,937,306.65 |
30,726,617.92 |
15,555,382.80 |
| 本期利润 |
9,180,904.21 |
5,048,165.30 |
37,062,715.29 |
20,441,544.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
0.50 |
3.56 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
0.49 |
3.64 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
20,722,854.63 |
14,729,630.29 |
2,792,304.14 |
42,450,287.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,017,615,462.76 |
1,013,485,629.89 |
1,008,435,978.63 |
1,046,645,022.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.95 |
31.40 |
30.76 |
28.68 |
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