融通通玺债券(003674)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通通玺债券(003674)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,964,243.47	8,688,525.70	44,814,159.18	24,486,660.73
利息合计	317,670.51	99,340.70	238,835.69	157,832.59
其中：存款利息收入	29,535.55	14,779.74	13,852.01	5,236.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	288,134.96	84,560.96	224,983.68	152,596.57
投资收益合计	25,803,062.19	15,478,326.21	38,239,213.96	19,442,665.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,803,062.19	15,478,326.21	38,239,213.96	19,442,665.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,156,492.28	-6,889,141.35	6,336,097.37	4,886,162.12
其他收入	3.05	0.14	12.16	0.99
费用	6,783,339.26	3,640,360.40	7,751,443.89	4,045,115.81
管理人报酬	3,035,635.74	1,501,447.45	3,123,253.94	1,545,082.61
基金托管费	1,011,878.63	500,482.56	1,041,084.57	515,027.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,484,564.70	1,506,363.82	3,297,635.88	1,812,830.62
其中：卖出回购金融资产支出	2,484,564.70	1,506,363.82	3,297,635.88	1,812,830.62
其他费用	215,412.96	107,370.48	227,279.35	140,880.07
利润总额	9,180,904.21	5,048,165.30	37,062,715.29	20,441,544.92

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