博时民丰纯债A(003708)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,973,208.66 |
7,746,355.84 |
43,768,343.69 |
18,514,071.19 |
| 本期利润 |
12,594,056.66 |
6,290,507.95 |
46,510,880.73 |
22,986,746.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.62 |
4.54 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
0.61 |
4.68 |
2.29 |
| 期末可供分配利润 |
12,088,193.79 |
25,966,259.18 |
23,376,500.23 |
29,268,554.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
804,726,586.83 |
1,021,855,369.11 |
1,020,669,603.19 |
1,028,312,784.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.53 |
34.65 |
33.83 |
30.78 |
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