博时民丰纯债A(003708)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时民丰纯债A(003708)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,571,828.43	11,350,842.29	56,100,292.61	28,219,922.00
利息合计	282,555.10	24,813.71	555,416.58	247,659.47
其中：存款利息收入	24,160.12	10,917.15	25,320.64	9,593.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	258,394.98	13,896.56	530,095.94	238,066.25
投资收益合计	24,668,716.72	12,781,967.04	52,802,395.47	23,499,273.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,668,716.72	12,781,967.04	52,802,395.47	23,499,273.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,379,486.09	-1,455,965.61	2,742,463.84	4,472,984.42
其他收入	42.70	27.15	16.72	4.31
费用	7,977,185.24	5,060,084.93	9,586,558.23	5,231,648.10
管理人报酬	2,975,592.17	1,520,260.19	3,071,018.20	1,518,741.77
基金托管费	991,864.11	506,753.43	1,023,672.71	506,247.24
销售服务费	278.57	130.65	306.07	151.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,685,614.38	2,865,669.40	5,127,918.09	3,009,585.25
其中：卖出回购金融资产支出	3,685,614.38	2,865,669.40	5,127,918.09	3,009,585.25
其他费用	248,943.75	123,570.67	257,967.45	136,603.35
利润总额	12,594,643.19	6,290,757.36	46,513,734.38	22,988,273.90

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