华安新恒利混合C(003806)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
328,290.47 |
42,709.33 |
117,187.43 |
59,245.47 |
| 本期利润 |
299,839.52 |
43,387.27 |
193,852.05 |
115,352.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
1.62 |
5.19 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.79 |
1.40 |
4.90 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
12,269,740.13 |
1,332,397.01 |
758,664.78 |
902,209.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.38 |
0.36 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
44,561,167.78 |
5,001,031.37 |
2,961,496.42 |
3,697,310.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.42 |
1.40 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.46 |
41.91 |
39.95 |
36.37 |
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