华安新恒利混合C(003806)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安新恒利混合C(003806)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,054,856.06	3,646,310.35	3,320,280.40	1,504,023.32
利息合计	39,240.49	15,973.71	50,937.69	34,481.97
其中：存款利息收入	20,092.26	7,402.06	15,787.77	10,665.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,148.23	8,571.65	35,149.92	23,816.68
投资收益合计	5,507,371.33	2,860,007.20	2,165,739.46	773,390.98
其中：股票投资收益	329,067.30	29,487.92	-303,403.80	-313,458.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,690,935.35	2,632,223.50	2,369,871.40	1,067,322.96
资产支持证券投资收益	431,805.78	171,236.78	102,918.76	23,173.29
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	55,562.90	27,059.00	-3,646.90	-3,646.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-834,499.03	502,263.46	1,100,807.94	696,123.52
其他收入	342,743.27	268,065.98	2,795.31	26.85
费用	1,771,916.23	929,619.31	648,928.62	293,520.82
管理人报酬	680,284.56	349,249.58	218,777.91	108,107.01
基金托管费	170,071.14	87,312.40	53,411.32	25,743.62
销售服务费	19,054.11	1,341.18	3,789.79	2,243.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	744,895.64	415,332.89	261,726.24	95,775.24
其中：卖出回购金融资产支出	744,895.64	415,332.89	261,726.24	95,775.24
其他费用	142,203.19	68,188.57	107,200.00	60,318.20
利润总额	3,282,939.83	2,716,691.04	2,671,351.78	1,210,502.50

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