华安新恒利混合C(003806)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安新恒利混合C(003806)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,862,875.26	5,054,856.06	3,646,310.35	3,320,280.40
利息合计	24,978.09	39,240.49	15,973.71	50,937.69
其中：存款利息收入	10,112.46	20,092.26	7,402.06	15,787.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,865.63	19,148.23	8,571.65	35,149.92
投资收益合计	2,600,260.02	5,507,371.33	2,860,007.20	2,165,739.46
其中：股票投资收益	1,901,305.35	329,067.30	29,487.92	-303,403.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	654,191.13	4,690,935.35	2,632,223.50	2,369,871.40
资产支持证券投资收益	25,851.66	431,805.78	171,236.78	102,918.76
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,911.88	55,562.90	27,059.00	-3,646.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	233,896.86	-834,499.03	502,263.46	1,100,807.94
其他收入	3,740.29	342,743.27	268,065.98	2,795.31
费用	259,344.08	1,771,916.23	929,619.31	648,928.62
管理人报酬	118,477.17	680,284.56	349,249.58	218,777.91
基金托管费	29,619.30	170,071.14	87,312.40	53,411.32
销售服务费	13,100.98	19,054.11	1,341.18	3,789.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,480.58	744,895.64	415,332.89	261,726.24
其中：卖出回购金融资产支出	5,480.58	744,895.64	415,332.89	261,726.24
其他费用	90,504.06	142,203.19	68,188.57	107,200.00
利润总额	2,603,531.18	3,282,939.83	2,716,691.04	2,671,351.78

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