| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,462.30 | 749.74 | 1,197.30 | 589.26 |
| 本期利润 | 406.95 | 260.53 | 1,914.35 | 1,153.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.81 | 0.48 | 3.57 | 2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.83 | 0.50 | 3.71 | 2.11 |
| 期末可供分配利润 | 5,656.20 | 5,184.05 | 4,504.06 | 5,044.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 45,782.13 | 47,742.92 | 47,537.75 | 59,789.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.31 | 12.95 | 12.38 | 10.64 |
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