招商招顺纯债C(003810)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招顺纯债C(003810)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,368,273.46	14,425,169.46	76,463,083.50	43,331,498.71
利息合计	58,581.36	46,342.28	106,725.07	45,907.34
其中：存款利息收入	36,670.32	24,431.24	96,094.59	45,907.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,911.04	21,911.04	10,630.48	-
投资收益合计	48,954,719.35	28,540,515.14	52,894,863.93	26,307,753.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,954,719.35	28,540,515.14	52,894,863.93	26,307,753.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,645,031.16	-14,161,691.64	23,461,282.12	16,977,787.06
其他收入	3.91	3.68	212.38	50.36
费用	8,015,776.21	4,475,633.90	11,963,261.93	6,947,609.31
管理人报酬	4,044,172.79	2,483,490.53	5,027,783.06	2,480,919.78
基金托管费	1,348,057.61	827,830.17	1,675,927.66	826,973.24
销售服务费	100.15	53.58	107.39	55.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,372,378.25	1,017,517.61	4,908,804.20	3,464,196.97
其中：卖出回购金融资产支出	2,372,378.25	1,017,517.61	4,908,804.20	3,464,196.97
其他费用	163,771.19	97,058.04	213,527.97	105,585.03
利润总额	14,352,497.25	9,949,535.56	64,499,821.57	36,383,889.40

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