广发景华纯债A(003819)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,085,657.04 |
54,569,423.95 |
66,582,845.90 |
161,515,497.10 |
| 本期利润 |
42,974,704.57 |
30,108,761.18 |
64,882,477.79 |
191,117,770.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
0.54 |
1.19 |
4.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.93 |
0.77 |
1.19 |
4.74 |
| 期末可供分配利润 |
99,350,089.92 |
78,322,091.00 |
136,397,585.95 |
148,147,633.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,199,968,331.36 |
3,830,161,991.49 |
6,113,357,961.65 |
4,967,181,265.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.87 |
43.11 |
43.70 |
42.02 |
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