广发景华纯债A(003819)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发景华纯债A(003819)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	80,186,945.52	102,128,416.48	227,835,629.78	118,288,898.97
利息合计	1,726,409.57	1,372,422.09	846,085.12	364,309.03
其中：存款利息收入	307,031.39	76,766.41	439,978.44	358,650.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,419,378.18	1,295,655.68	406,106.68	5,658.45
投资收益合计	114,949,706.94	101,456,910.13	197,594,822.32	116,674,942.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	114,949,706.94	101,456,910.13	196,032,013.80	115,112,134.06
资产支持证券投资收益	-	-	1,562,808.52	1,562,808.52
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,146,811.70	-710,004.29	29,393,942.76	1,249,642.14
其他收入	657,640.71	9,088.55	779.58	5.22
费用	44,858,461.00	18,529,155.27	33,048,896.95	18,801,278.73
管理人报酬	21,517,883.87	10,356,072.32	12,599,487.54	6,106,616.78
基金托管费	7,172,627.99	3,452,024.11	4,199,829.11	2,035,538.89
销售服务费	161,204.89	74,353.02	11,405.02	694.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,240,562.39	4,283,189.37	15,661,047.28	10,349,693.36
其中：卖出回购金融资产支出	15,240,562.39	4,283,189.37	15,661,047.28	10,349,693.36
其他费用	291,492.77	151,901.98	279,193.87	133,165.65
利润总额	35,328,484.52	83,599,261.21	194,786,732.83	99,487,620.24

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