中信建投轮换混合C(003823)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
135,821,779.13 |
13,719,178.78 |
32,324,820.39 |
-1,164,155.37 |
| 本期利润 |
135,805,327.90 |
27,785,592.28 |
20,437,790.34 |
-10,263,534.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.13 |
0.19 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.22 |
4.86 |
7.94 |
-3.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.36 |
5.49 |
14.68 |
-1.91 |
| 期末可供分配利润 |
492,319,483.33 |
416,904,315.84 |
254,076,332.86 |
115,389,806.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.15 |
1.67 |
1.61 |
1.24 |
| 期末基金资产净值 |
732,630,842.00 |
688,258,580.15 |
411,606,542.61 |
208,636,129.28 |
| 期末基金份额净值 |
3.20 |
2.76 |
2.62 |
2.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
220.08 |
175.96 |
161.59 |
123.75 |
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