中信建投轮换混合C(003823)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投轮换混合C(003823)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	339,066,788.40	82,436,539.05	108,824,009.20	-13,961,070.92
利息合计	1,532,164.56	634,321.90	1,185,314.65	680,032.70
其中：存款利息收入	1,492,815.24	634,321.90	1,057,548.68	572,111.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,349.32	-	127,765.97	107,920.77
投资收益合计	314,432,376.09	43,580,537.41	114,211,788.66	8,564,597.16
其中：股票投资收益	298,976,447.27	32,528,328.83	102,893,692.43	687,919.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,344,476.36	1,415,990.59	67,513.31	47,337.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,111,452.46	9,636,217.99	11,250,582.92	7,829,339.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,683,061.19	37,761,556.45	-6,850,354.23	-23,301,717.47
其他收入	1,419,186.56	460,123.29	277,260.12	96,016.69
费用	23,912,388.68	10,744,913.09	12,591,681.23	6,204,783.78
管理人报酬	17,949,502.56	8,164,834.35	9,762,634.06	4,793,666.50
基金托管费	2,991,583.76	1,360,805.70	1,627,105.71	798,944.41
销售服务费	2,806,209.32	1,124,439.80	1,027,778.26	516,461.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,082.42	94,826.19	174,156.83	95,709.21
利润总额	315,154,399.72	71,691,625.96	96,232,327.97	-20,165,854.70

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