招商招旭纯债A(003859)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
77,317,093.06 |
50,305,091.92 |
174,220,658.63 |
77,620,960.46 |
| 本期利润 |
24,987,838.68 |
23,654,057.40 |
216,448,118.37 |
128,634,871.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
0.72 |
4.56 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.90 |
0.78 |
4.97 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
478,575,222.01 |
790,676,076.92 |
873,148,048.47 |
1,232,261,391.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.37 |
0.35 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
1,765,576,785.97 |
3,045,250,288.83 |
3,543,999,579.24 |
5,371,305,922.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.42 |
1.41 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.94 |
39.78 |
38.69 |
35.55 |
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