招商招旭纯债A(003859)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招旭纯债A(003859)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	57,358,933.43	46,479,163.78	371,555,098.54	212,369,972.51
利息合计	1,891,055.92	1,638,411.95	1,105,375.10	945,459.49
其中：存款利息收入	254,261.30	125,557.00	240,350.20	98,089.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,636,794.62	1,512,854.95	865,024.90	847,369.75
投资收益合计	142,145,043.67	90,370,827.89	298,934,509.00	134,821,837.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	144,591,987.31	91,505,530.31	305,563,308.37	140,169,472.80
资产支持证券投资收益	297,577.23	225,082.65	1,298,246.26	965,297.19
衍生工具收益	-2,744,520.87	-1,359,785.07	-7,927,045.63	-6,312,932.90
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-88,030,578.34	-46,206,980.31	68,726,542.77	76,106,150.78
其他收入	1,353,412.18	676,904.25	2,788,671.67	496,525.15
费用	22,954,564.39	12,700,562.69	45,094,728.24	22,245,583.89
管理人报酬	13,657,785.69	7,952,495.42	21,236,790.62	11,212,672.26
基金托管费	4,552,595.25	2,650,831.83	7,078,930.25	3,737,557.44
销售服务费	2,210,150.43	1,253,084.14	2,737,927.16	1,355,339.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,944,357.28	475,300.17	13,148,498.29	5,466,043.78
其中：卖出回购金融资产支出	1,944,357.28	475,300.17	13,148,498.29	5,466,043.78
其他费用	293,208.51	188,363.04	300,758.80	161,369.21
利润总额	34,404,369.04	33,778,601.09	326,460,370.30	190,124,388.62

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