国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(003973)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,222,730.12 |
20,931,172.35 |
4,104,956.96 |
1,493,740.87 |
| 本期利润 |
23,463,624.44 |
34,972,569.20 |
4,171,813.27 |
983,703.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
2.22 |
0.60 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
2.17 |
2.63 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
-130,378,364.38 |
-125,368,525.98 |
-125,798,846.37 |
-3,632,608.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,206,740,978.91 |
1,823,776,994.50 |
1,502,864,378.44 |
41,675,664.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.00 |
0.98 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.02 |
6.64 |
4.37 |
3.94 |
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