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基金公告

国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(003973)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	41,112,570.35	42,181,650.35	10,720,860.97	1,377,853.62
利息合计	590,027.20	329,494.59	303,634.81	12,616.71
其中：存款利息收入	508,103.60	276,172.78	288,758.10	12,616.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	81,923.60	53,321.81	14,876.71	-
投资收益合计	61,700,109.10	28,377,138.92	27,787,004.58	1,639,565.49
其中：股票投资收益	-	-	316,584.96	316,584.96
基金投资收益	-	-	-204,402.98	-
债券投资收益	61,700,109.10	28,377,138.92	27,671,218.47	1,319,376.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	3,604.13	3,604.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,759,105.68	14,041,396.85	66,856.31	-510,037.19
其他收入	9,466.98	8,316.76	-	-
费用	17,648,945.91	7,209,081.15	6,549,047.70	394,149.94
管理人报酬	13,388,693.43	5,463,964.55	4,873,545.87	223,402.24
基金托管费	3,825,341.01	1,561,132.71	1,390,668.60	62,056.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	228,473.91	106,601.21	232,901.92	106,880.73
利润总额	23,463,624.44	34,972,569.20	4,171,813.27	983,703.68

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