| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,197,580.10 | 26,731,072.06 | 15,887,304.89 | 67,121,688.88 |
| 本期利润 | 7,197,580.10 | 26,731,072.06 | 15,887,304.89 | 67,121,688.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.58 | 1.41 | 0.77 | 1.83 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 1,040,941,658.98 | 1,527,701,140.59 | 1,733,966,198.07 | 2,320,859,730.76 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.46 | 20.76 | 19.99 | 19.07 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
