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基金公告

华富货币B(003994)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	187,507.45	-	116,624.27	48,381.81
存出保证金	5,656.96	5,243.80	4,317.59	21,794.62
交易性金融资产	3,492,440,455.06	4,949,022,631.93	6,452,360,877.85	2,950,006,236.19
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,492,440,455.06	4,949,022,631.93	6,452,360,877.85	2,950,006,236.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	463,079,854.76	711,559,636.65	1,050,232,797.15	120,064,810.17
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	16,404.69	14,892,668.80	4,465,986.51	1,716,568.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,148,406,577.91	7,029,319,528.73	8,390,255,334.12	3,665,459,994.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	290,012,139.72	400,017,282.19	250,014,974.25	307,019,106.82
应付证券清算款	10,087,079.73	-	-	-
应付赎回款	6,531.69	5,000.00	-	-
应付管理人报酬	1,349,925.51	1,891,506.29	1,621,159.38	985,192.95
应付托管费	409,068.31	573,183.73	491,260.44	298,543.35
应付销售服务费	811,082.21	1,119,478.35	879,623.81	247,004.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	17,279.58	6,195.33	22,011.43	32,550.78
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	127,147.53	242,333.39	172,684.94	219,542.83
负债合计	302,820,254.28	403,854,979.28	253,201,714.25	308,801,940.90
所有者权益
实收基金	4,845,586,323.63	6,625,464,549.45	8,137,053,619.87	3,356,658,053.87
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	4,845,586,323.63	6,625,464,549.45	8,137,053,619.87	3,356,658,053.87
负债及所有者权益总计	5,148,406,577.91	7,029,319,528.73	8,390,255,334.12	3,665,459,994.77

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