广发景祥纯债A(004020)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,222,469.47 |
37,276,464.64 |
21,497,975.14 |
50,756,206.60 |
| 本期利润 |
19,579,575.58 |
28,998,300.98 |
14,448,402.14 |
59,278,769.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
1.31 |
0.64 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
1.33 |
0.65 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
31,626,978.21 |
12,047,445.44 |
57,506,286.02 |
190,802,921.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,131,758,471.10 |
2,112,182,477.25 |
2,207,641,067.86 |
2,341,331,001.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.91 |
29.70 |
28.83 |
28.00 |
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