广发景祥纯债A(004020)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发景祥纯债A(004020)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	24,954,930.41	38,680,650.49	19,277,098.45	70,732,628.67
利息合计	107,653.96	506,722.53	348,338.48	259,053.32
其中：存款利息收入	27,853.26	60,115.07	27,737.23	37,609.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	79,800.70	446,607.46	320,601.25	221,443.88
投资收益合计	20,490,170.34	46,452,091.31	25,978,332.68	61,951,012.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,490,170.34	46,296,014.83	25,822,256.20	60,313,207.36
资产支持证券投资收益	-	156,076.48	156,076.48	1,637,805.33
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,357,106.11	-8,278,163.66	-7,049,573.00	8,522,562.66
其他收入	-	0.31	0.29	-
费用	5,375,354.83	9,682,349.51	4,828,696.31	11,453,859.41
管理人报酬	3,157,113.45	6,670,566.75	3,380,453.94	7,086,763.01
基金托管费	1,052,371.11	2,223,522.24	1,126,817.98	2,362,254.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	980,230.46	383,318.98	106,301.83	1,541,372.16
其中：卖出回购金融资产支出	980,230.46	383,318.98	106,301.83	1,541,372.16
其他费用	118,317.79	234,948.56	123,273.55	247,903.69
利润总额	19,579,575.58	28,998,300.98	14,448,402.14	59,278,769.26

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