广发景祥纯债(004020)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发景祥纯债(004020)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	38,680,650.49	19,277,098.45	70,732,628.67	35,797,041.05
利息合计	506,722.53	348,338.48	259,053.32	22,215.88
其中：存款利息收入	60,115.07	27,737.23	37,609.44	16,870.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	446,607.46	320,601.25	221,443.88	5,345.85
投资收益合计	46,452,091.31	25,978,332.68	61,951,012.69	34,424,667.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,296,014.83	25,822,256.20	60,313,207.36	33,611,519.86
资产支持证券投资收益	156,076.48	156,076.48	1,637,805.33	813,147.66
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,278,163.66	-7,049,573.00	8,522,562.66	1,350,157.65
其他收入	0.31	0.29	-	-
费用	9,682,349.51	4,828,696.31	11,453,859.41	6,027,324.46
管理人报酬	6,670,566.75	3,380,453.94	7,086,763.01	3,509,411.24
基金托管费	2,223,522.24	1,126,817.98	2,362,254.31	1,169,803.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	383,318.98	106,301.83	1,541,372.16	1,130,766.86
其中：卖出回购金融资产支出	383,318.98	106,301.83	1,541,372.16	1,130,766.86
其他费用	234,948.56	123,273.55	247,903.69	119,628.69
利润总额	28,998,300.98	14,448,402.14	59,278,769.26	29,769,716.59

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