华夏鼎茂债券A(004042)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
700,707,959.42 |
666,739,762.66 |
752,988,961.36 |
263,451,070.87 |
| 本期利润 |
154,098,862.15 |
258,285,676.55 |
1,235,928,002.81 |
531,980,505.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
1.10 |
7.21 |
3.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
1.08 |
7.74 |
3.87 |
| 期末可供分配利润 |
1,560,614,084.38 |
5,855,484,963.05 |
4,532,297,627.27 |
3,167,086,377.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.30 |
0.26 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
7,197,985,760.47 |
27,213,054,641.33 |
24,094,620,942.47 |
18,615,794,933.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.39 |
1.38 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.24 |
46.58 |
45.02 |
39.80 |
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