华夏鼎茂债券A(004042)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏鼎茂债券A(004042)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	329,206,711.28	389,074,566.42	1,704,362,968.19	727,430,311.55
利息合计	26,927,245.59	26,033,346.68	4,287,243.88	1,390,236.27
其中：存款利息收入	3,853,692.24	2,959,793.33	4,066,717.25	1,390,236.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,073,553.35	23,073,553.35	220,526.63	-
投资收益合计	995,619,744.44	883,870,620.55	1,093,984,423.29	386,172,509.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	995,619,744.44	883,870,620.55	1,093,984,423.29	386,172,509.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-695,669,499.66	-522,175,572.22	598,721,985.17	337,210,279.58
其他收入	2,329,220.91	1,346,171.41	7,369,315.85	2,657,286.63
费用	141,646,470.81	67,123,608.52	122,915,176.62	51,456,002.44
管理人报酬	74,690,279.40	44,154,480.66	67,392,062.74	27,470,190.19
基金托管费	24,896,759.81	14,718,160.23	22,464,020.88	9,156,730.06
销售服务费	5,666,317.14	3,114,491.90	5,305,561.35	2,050,853.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	35,662,109.26	4,776,779.27	26,999,037.85	12,386,404.10
其中：卖出回购金融资产支出	35,662,109.26	4,776,779.27	26,999,037.85	12,386,404.10
其他费用	318,323.16	154,414.11	298,981.41	159,940.86
利润总额	187,560,240.47	321,950,957.90	1,581,447,791.57	675,974,309.11

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