嘉实稳熙纯债债券(004066)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,205,738.52 |
30,326,499.17 |
94,312,928.25 |
51,937,481.11 |
| 本期利润 |
2,193,358.32 |
8,942,802.43 |
114,614,446.51 |
55,621,545.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.11 |
0.44 |
5.65 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.10 |
0.44 |
5.81 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
15,734.97 |
66,487,830.08 |
51,031,518.87 |
38,374,099.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,990,661,396.37 |
2,057,248,609.67 |
2,048,484,874.70 |
2,029,248,265.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.18 |
35.63 |
35.04 |
31.19 |
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