嘉实稳熙纯债债券(004066)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实稳熙纯债债券(004066)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,918,131.35	17,920,255.33	133,229,303.15	66,077,315.65
利息合计	110,598.01	20,134.52	121,478.32	109,809.59
其中：存款利息收入	4,410.04	2,424.04	68,027.45	64,720.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	106,187.97	17,710.48	53,450.87	45,089.00
投资收益合计	48,819,912.64	39,283,817.55	112,805,894.37	62,283,094.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,819,912.64	39,283,817.55	112,805,894.37	62,283,094.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,012,380.20	-21,383,696.74	20,301,518.26	3,684,064.19
其他收入	0.90	-	412.20	347.72
费用	14,724,773.03	8,977,452.90	18,614,856.64	10,455,770.35
管理人报酬	6,121,688.70	3,043,231.90	6,070,803.62	3,015,061.00
基金托管费	2,040,562.89	1,014,410.62	2,023,601.17	1,005,020.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,315,248.18	4,795,353.27	10,249,409.03	6,265,136.52
其中：卖出回购金融资产支出	6,315,248.18	4,795,353.27	10,249,409.03	6,265,136.52
其他费用	239,946.68	122,333.95	239,980.40	139,490.11
利润总额	2,193,358.32	8,942,802.43	114,614,446.51	55,621,545.30

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