中信保诚稳悦债券A(004102)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,571,435.14 |
831,617.98 |
11,139,483.87 |
6,213,429.56 |
| 本期利润 |
1,308,867.18 |
784,526.17 |
12,649,148.85 |
9,452,135.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.28 |
1.26 |
3.30 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.32 |
1.27 |
4.44 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
2,993,453.23 |
2,492,209.27 |
1,673,070.99 |
12,689,449.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
50,394,677.98 |
62,664,472.19 |
62,265,449.69 |
514,544,799.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.83 |
34.11 |
32.43 |
29.17 |
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