中信保诚稳悦债券A(004102)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
540,964.51 |
1,212,050.21 |
16,479,371.39 |
12,103,738.21 |
| 利息合计 |
24,051.63 |
8,920.50 |
235,489.47 |
366.00 |
| 其中：存款利息收入 |
1,630.25 |
636.19 |
8,256.00 |
366.00 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
22,421.38 |
8,284.31 |
227,233.47 |
- |
| 投资收益合计 |
2,512,229.94 |
1,278,791.63 |
14,675,430.39 |
8,864,365.00 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,512,229.94 |
1,278,791.63 |
14,675,430.39 |
8,864,365.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,025,865.13 |
-75,983.44 |
1,567,672.91 |
3,239,000.00 |
| 其他收入 |
30,548.07 |
321.52 |
778.62 |
7.21 |
| 费用 |
744,322.04 |
387,475.88 |
3,688,208.65 |
2,650,730.19 |
| 管理人报酬 |
268,943.77 |
100,289.13 |
1,148,919.16 |
760,586.88 |
| 基金托管费 |
89,647.82 |
33,429.65 |
382,973.08 |
253,529.03 |
| 销售服务费 |
31,543.79 |
2,580.69 |
1,858.65 |
24.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
193,340.66 |
136,790.74 |
1,949,903.97 |
1,522,835.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
193,340.66 |
136,790.74 |
1,949,903.97 |
1,522,835.24 |
| 其他费用 |
155,295.78 |
111,938.90 |
204,192.25 |
113,754.85 |
| 利润总额 |
-203,357.53 |
824,574.33 |
12,791,162.74 |
9,453,008.02 |
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