| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,423.68 | 1,863.59 | 4,224.43 | 1,477.86 |
| 本期利润 | 1,450.36 | 831.86 | 4,286.23 | 2,189.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.93 | 0.56 | 3.12 | 1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.17 | 0.75 | 3.90 | 2.02 |
| 期末可供分配利润 | 12,002.02 | 9,416.72 | 8,000.90 | 9,584.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 169,512.38 | 153,303.15 | 146,629.41 | 171,470.81 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 34.69 | 34.13 | 33.13 | 30.72 |
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