中信保诚稳丰C(004107)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚稳丰C(004107)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,059,616.53	18,784,224.14	76,595,398.48	39,239,319.24
利息合计	27,662.23	13,283.77	68,108.28	40,044.74
其中：存款利息收入	25,140.24	10,761.78	46,210.77	24,313.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,521.99	2,521.99	21,897.51	15,731.04
投资收益合计	50,118,624.14	26,858,475.42	64,220,479.36	28,550,609.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,118,624.14	26,858,475.42	64,095,219.72	28,425,349.82
资产支持证券投资收益	-	-	125,259.64	125,259.64
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,086,675.31	-8,087,536.00	12,306,781.36	10,648,660.89
其他收入	5.47	0.95	29.48	4.15
费用	12,545,505.02	5,746,024.91	13,491,915.19	6,403,616.30
管理人报酬	4,860,174.39	2,407,107.10	4,827,412.17	2,386,153.77
基金托管费	1,620,058.14	802,369.00	1,609,137.31	795,384.52
销售服务费	154.46	73.00	137.32	54.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,759,394.60	2,363,714.60	6,684,085.66	3,041,240.32
其中：卖出回购金融资产支出	5,759,394.60	2,363,714.60	6,684,085.66	3,041,240.32
其他费用	226,795.15	131,712.68	269,529.34	130,082.66
利润总额	20,514,111.51	13,038,199.23	63,103,483.29	32,835,702.94

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