中信保诚稳丰C(004107)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚稳丰C(004107)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,460,901.73	33,059,616.53	18,784,224.14	76,595,398.48
利息合计	17,744.03	27,662.23	13,283.77	68,108.28
其中：存款利息收入	15,304.34	25,140.24	10,761.78	46,210.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,439.69	2,521.99	2,521.99	21,897.51
投资收益合计	21,504,580.37	50,118,624.14	26,858,475.42	64,220,479.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,504,580.37	50,118,624.14	26,858,475.42	64,095,219.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	125,259.64
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,938,494.75	-17,086,675.31	-8,087,536.00	12,306,781.36
其他收入	82.58	5.47	0.95	29.48
费用	7,118,772.87	12,545,505.02	5,746,024.91	13,491,915.19
管理人报酬	2,502,212.76	4,860,174.39	2,407,107.10	4,827,412.17
基金托管费	834,070.93	1,620,058.14	802,369.00	1,609,137.31
销售服务费	77.06	154.46	73.00	137.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,612,712.37	5,759,394.60	2,363,714.60	6,684,085.66
其中：卖出回购金融资产支出	3,612,712.37	5,759,394.60	2,363,714.60	6,684,085.66
其他费用	118,360.84	226,795.15	131,712.68	269,529.34
利润总额	25,342,128.86	20,514,111.51	13,038,199.23	63,103,483.29

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