中信保诚至泰中短债C(004156)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,930,476.45 |
16,028,235.30 |
63,566,047.57 |
21,253,858.30 |
| 本期利润 |
14,324,053.56 |
10,636,620.78 |
70,735,098.83 |
31,119,310.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.57 |
3.32 |
2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
0.88 |
5.86 |
4.19 |
| 期末可供分配利润 |
186,752,315.38 |
395,146,851.26 |
659,566,702.27 |
696,094,715.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.31 |
0.29 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
786,876,984.75 |
1,687,775,823.54 |
2,900,657,626.27 |
3,237,976,594.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.31 |
1.29 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.77 |
14.28 |
13.29 |
11.50 |
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