中信保诚至泰中短债C(004156)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚至泰中短债C(004156)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	103,877,849.78	75,738,351.83	175,124,080.48	48,917,757.25
利息合计	1,391,262.15	1,227,832.47	1,697,200.76	503,677.76
其中：存款利息收入	182,237.92	78,414.81	93,267.28	27,531.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,209,024.23	1,149,417.66	1,603,933.48	476,146.16
投资收益合计	128,463,559.08	81,447,375.40	152,398,107.92	32,984,865.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	128,463,559.08	81,447,375.40	152,398,107.92	32,984,865.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,162,590.81	-7,071,341.09	19,993,518.35	14,898,969.40
其他收入	185,619.36	134,485.05	1,035,253.45	530,244.53
费用	40,838,624.88	24,328,128.59	25,225,597.42	5,246,225.31
管理人报酬	16,585,623.92	9,836,646.94	13,867,963.91	2,045,670.46
基金托管费	2,764,270.55	1,639,441.11	2,311,327.34	340,945.12
销售服务费	1,480,152.65	946,654.22	2,108,389.00	508,711.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,203,782.14	11,436,980.33	6,264,927.01	2,187,518.91
其中：卖出回购金融资产支出	19,203,782.14	11,436,980.33	6,264,927.01	2,187,518.91
其他费用	344,449.11	196,497.02	349,467.03	115,001.60
利润总额	63,039,224.90	51,410,223.24	149,898,483.06	43,671,531.94

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