博时富嘉纯债债券(004168)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,615,596.28 |
10,449,864.07 |
5,729,404.50 |
16,266,565.38 |
| 本期利润 |
6,987,441.50 |
3,386,828.78 |
1,279,306.85 |
22,867,395.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.66 |
0.25 |
4.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
0.72 |
0.30 |
4.24 |
| 期末可供分配利润 |
2,335,434.70 |
414,199.59 |
4,680,461.84 |
48,069,105.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
503,602,237.99 |
501,643,566.73 |
507,165,928.65 |
554,970,448.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.98 |
33.11 |
32.56 |
32.16 |
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