博时富嘉纯债债券(004168)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富嘉纯债债券(004168)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,898,106.13	6,715,045.01	2,950,290.28	25,844,337.14
利息合计	25,326.58	122,767.84	57,861.61	257,211.62
其中：存款利息收入	9,891.85	19,884.78	9,119.90	24,289.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,434.73	102,883.06	48,741.71	232,921.93
投资收益合计	7,500,927.30	13,655,297.16	7,342,512.98	18,986,279.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,500,927.30	13,655,297.16	7,342,512.98	18,986,279.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,371,845.22	-7,063,035.29	-4,450,097.65	6,600,830.14
其他收入	7.03	15.30	13.34	15.92
费用	1,910,664.63	3,328,216.23	1,670,983.43	2,976,941.62
管理人报酬	749,888.59	1,543,167.95	778,099.65	1,654,672.37
基金托管费	249,962.94	514,389.37	259,366.58	551,557.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	793,815.82	1,043,255.86	521,900.13	548,935.60
其中：卖出回购金融资产支出	793,815.82	1,043,255.86	521,900.13	548,935.60
其他费用	114,507.93	223,607.19	109,406.31	219,681.10
利润总额	6,987,441.50	3,386,828.78	1,279,306.85	22,867,395.52

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