南方宏元定开债(004180)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,032,396.06 |
28,314,443.56 |
79,754,212.91 |
41,203,104.14 |
| 本期利润 |
7,629,396.80 |
19,486,650.24 |
136,173,502.70 |
56,791,891.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.33 |
0.60 |
4.34 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.74 |
0.60 |
4.40 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
12,401,850.83 |
572,389,031.33 |
616,609,557.78 |
569,447,580.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.22 |
0.24 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
67,162,255.80 |
3,191,937,036.65 |
3,244,985,343.93 |
3,135,604,942.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.23 |
1.25 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.12 |
35.94 |
35.13 |
31.82 |
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