泰信鑫利混合C(004228)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
72,524,873.17 |
34,555,314.14 |
43,615,199.15 |
21,128,725.46 |
| 本期利润 |
62,088,953.94 |
38,405,265.43 |
52,760,157.10 |
26,432,049.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.74 |
3.61 |
5.06 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.93 |
3.67 |
5.20 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
55,879,577.93 |
18,819,827.99 |
5,273,003.88 |
2,517,521.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,102,356,353.85 |
1,108,268,532.33 |
1,052,155,098.18 |
1,045,309,010.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.19 |
1.17 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.65 |
23.95 |
19.56 |
16.59 |
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