泰信鑫利混合C(004228)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰信鑫利混合C(004228)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	69,735,349.55	42,961,266.94	61,197,210.82	30,294,837.56
利息合计	100,358.20	44,399.78	73,979.45	41,522.16
其中：存款利息收入	11,773.93	5,648.06	13,101.40	5,010.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	88,584.27	38,751.72	60,878.05	36,511.70
投资收益合计	80,218,944.95	39,058,538.87	51,972,121.00	24,946,151.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	80,218,944.95	39,058,538.87	51,972,121.00	24,946,151.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,610,409.14	3,856,180.55	9,146,211.81	5,307,070.39
其他收入	26,455.54	2,147.74	4,898.56	93.97
费用	7,299,534.63	4,458,948.72	8,395,302.72	3,843,403.43
管理人报酬	3,265,709.56	1,586,697.94	3,195,479.91	1,609,577.24
基金托管费	1,088,569.93	528,899.31	1,042,815.26	514,181.06
销售服务费	43,253.79	21,110.29	41,673.24	20,552.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,506,946.67	2,115,556.46	3,681,803.55	1,480,408.50
其中：卖出回购金融资产支出	2,506,946.67	2,115,556.46	3,681,803.55	1,480,408.50
其他费用	277,555.02	134,559.34	286,330.59	144,040.06
利润总额	62,435,814.92	38,502,318.22	52,801,908.10	26,451,434.13

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