安信中国制造混合A(004249)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,594,576.52 |
1,491,133.08 |
2,134,964.69 |
154,209.73 |
| 本期利润 |
12,182,664.69 |
-1,086,386.10 |
11,704,489.99 |
5,900,451.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
-0.03 |
0.32 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.99 |
-1.46 |
18.51 |
9.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.51 |
-1.36 |
19.37 |
10.51 |
| 期末可供分配利润 |
23,403,242.09 |
33,158,651.32 |
34,199,625.68 |
24,865,979.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.22 |
0.82 |
0.84 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
42,535,620.84 |
73,603,905.36 |
74,680,081.02 |
59,994,749.13 |
| 期末基金份额净值 |
2.22 |
1.82 |
1.84 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
122.32 |
81.98 |
84.48 |
70.79 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
