安信中国制造混合A(004249)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,417,019.16 |
8,594,576.52 |
1,491,133.08 |
2,134,964.69 |
| 本期利润 |
-2,657,322.18 |
12,182,664.69 |
-1,086,386.10 |
11,704,489.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.37 |
-0.03 |
0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.52 |
18.99 |
-1.46 |
18.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.48 |
20.51 |
-1.36 |
19.37 |
| 期末可供分配利润 |
17,703,988.05 |
23,403,242.09 |
33,158,651.32 |
34,199,625.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.06 |
1.22 |
0.82 |
0.84 |
| 期末基金资产净值 |
34,456,043.86 |
42,535,620.84 |
73,603,905.36 |
74,680,081.02 |
| 期末基金份额净值 |
2.06 |
2.22 |
1.82 |
1.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.68 |
122.32 |
81.98 |
84.48 |
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