安信中国制造混合A(004249)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信中国制造混合A(004249)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,400,493.08	13,213,599.05	-567,739.97	12,693,892.34
利息合计	6,780.04	23,927.16	15,059.27	50,613.10
其中：存款利息收入	6,780.04	23,927.16	15,059.27	50,597.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	15.66
投资收益合计	3,720,695.52	9,594,829.95	2,043,827.44	3,061,092.07
其中：股票投资收益	3,193,984.33	8,316,071.87	1,092,219.09	989,050.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	481.05	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	526,711.19	1,278,277.03	951,608.35	2,072,041.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,135,753.60	3,555,325.44	-2,639,493.76	9,569,513.59
其他收入	7,784.96	39,516.50	12,867.08	12,673.58
费用	289,785.22	965,842.52	569,060.46	989,404.49
管理人报酬	245,128.74	776,274.85	443,417.97	760,270.66
基金托管费	40,854.83	129,379.14	73,903.01	126,711.71
销售服务费	738.25	2,011.36	738.36	0.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,063.40	58,177.17	51,001.12	102,422.08
利润总额	-2,690,278.30	12,247,756.53	-1,136,800.43	11,704,487.85

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