博时富元纯债债券(004307)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
76,945,339.00 |
47,696,341.04 |
106,670,542.49 |
55,684,356.23 |
| 本期利润 |
41,285,980.83 |
25,351,729.91 |
141,024,964.02 |
101,357,481.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
0.72 |
3.99 |
2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
0.72 |
4.08 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
18,263,118.88 |
24,387,529.33 |
36,601,224.95 |
56,967,391.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,018,742,113.04 |
3,489,786,606.33 |
3,524,396,409.33 |
3,556,705,710.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.88 |
33.99 |
33.03 |
31.55 |
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