博时富元纯债债券(004307)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富元纯债债券(004307)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	65,178,125.72	41,947,635.20	171,464,423.04	117,183,383.19
利息合计	395,786.89	101,816.88	489,219.03	167,514.68
其中：存款利息收入	102,301.81	63,944.34	378,435.80	112,467.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	293,485.08	37,872.54	110,783.23	55,047.19
投资收益合计	100,441,674.84	64,190,414.47	136,620,493.20	71,342,548.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	100,441,674.84	64,190,414.47	136,620,493.20	71,342,548.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,659,358.17	-22,344,611.13	34,354,421.53	45,673,125.44
其他收入	22.16	14.98	289.28	194.94
费用	23,892,144.89	16,595,905.29	30,439,459.02	15,825,901.52
管理人报酬	8,757,805.68	5,247,957.45	10,591,542.38	5,263,142.72
基金托管费	2,919,268.57	1,749,319.16	3,530,514.10	1,754,380.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,605,715.21	9,249,253.37	15,644,054.57	8,454,446.82
其中：卖出回购金融资产支出	11,605,715.21	9,249,253.37	15,644,054.57	8,454,446.82
其他费用	244,372.80	122,696.79	246,905.43	138,644.91
利润总额	41,285,980.83	25,351,729.91	141,024,964.02	101,357,481.67

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