创金合信尊隆纯债A(004322)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
54,268,512.54 |
23,148,789.41 |
10,734,907.72 |
17,878,733.55 |
| 本期利润 |
75,883,389.06 |
19,616,917.64 |
8,407,306.06 |
22,186,912.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
2.55 |
1.57 |
4.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
2.66 |
1.58 |
4.42 |
| 期末可供分配利润 |
357,858,913.79 |
82,036,082.64 |
23,222,417.02 |
11,453,939.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
6,871,293,232.71 |
1,944,715,958.32 |
560,898,433.02 |
525,139,484.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.92 |
38.58 |
37.13 |
34.99 |
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