创金合信尊隆纯债A(004322)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信尊隆纯债A(004322)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,575,088.23	10,934,686.70	26,030,101.52	14,275,864.42
利息合计	239,950.57	191,520.51	53,412.91	13,122.27
其中：存款利息收入	45,074.48	12,279.77	22,784.62	7,862.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	194,876.09	179,240.74	30,628.29	5,259.45
投资收益合计	30,056,149.94	13,008,969.56	21,666,760.27	11,218,304.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,139,387.78	13,008,969.56	21,666,760.27	11,218,304.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-83,237.84	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,769,170.59	-2,295,228.87	4,309,062.42	3,044,083.11
其他收入	48,158.31	29,425.50	865.92	354.56
费用	6,001,276.49	2,213,227.12	3,838,699.58	1,983,098.22
管理人报酬	2,406,737.92	815,222.10	1,532,091.97	752,860.68
基金托管费	802,246.04	271,740.75	510,697.28	250,953.52
销售服务费	4,131.60	724.88	10.98	5.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,500,231.99	990,230.66	1,523,241.47	837,670.70
其中：卖出回购金融资产支出	2,500,231.99	990,230.66	1,523,241.47	837,670.70
其他费用	266,187.55	124,295.52	233,847.24	122,136.28
利润总额	20,573,811.74	8,721,459.58	22,191,401.94	12,292,766.20

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