博时广利纯债3个月定开(004334)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
115,796,702.94 |
115,692,158.68 |
164,073,643.71 |
79,755,435.54 |
| 本期利润 |
-16,184,315.04 |
-16,476,364.51 |
271,012,116.41 |
142,882,936.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.98 |
-0.49 |
4.37 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.59 |
0.02 |
4.47 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
29,236.16 |
9,224,542.77 |
40,922,168.18 |
290,366,268.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,074,451.68 |
426,996,416.60 |
6,116,869,317.45 |
6,322,501,324.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.62 |
36.83 |
36.81 |
33.99 |
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