博时广利纯债3个月定开(004334)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时广利纯债3个月定开(004334)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-1,111,489.71	-1,565,619.51	335,001,299.11	173,932,484.96
利息合计	708,218.16	703,206.08	17,101.58	6,922.17
其中：存款利息收入	19,231.31	17,764.97	17,101.58	6,922.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	688,986.85	685,441.11	-	-
投资收益合计	130,161,310.11	129,899,697.60	228,045,724.83	110,798,061.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	130,161,310.11	129,899,697.60	228,045,724.83	110,798,061.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-131,981,017.98	-132,168,523.19	106,938,472.70	63,127,500.88
其他收入	-	-	-	-
费用	15,072,825.33	14,910,745.00	63,989,182.70	31,049,548.54
管理人报酬	5,135,302.13	5,056,650.23	18,612,132.84	9,322,873.32
基金托管费	1,711,767.38	1,685,550.08	6,204,044.34	3,107,624.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,088,513.22	8,050,192.76	38,935,805.52	18,486,078.29
其中：卖出回购金融资产支出	8,088,513.22	8,050,192.76	38,935,805.52	18,486,078.29
其他费用	136,667.71	117,778.95	237,200.00	132,972.44
利润总额	-16,184,315.04	-16,476,364.51	271,012,116.41	142,882,936.42

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