南方小康ETF联接C(004346)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
389,477.31 |
103,862.87 |
150,226.14 |
35,084.75 |
| 本期利润 |
136,839.57 |
-272,576.89 |
1,632,166.46 |
754,452.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.07 |
0.34 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.55 |
-4.25 |
20.86 |
9.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.12 |
-2.48 |
25.23 |
11.80 |
| 期末可供分配利润 |
204,623.66 |
-68,220.07 |
-292,457.15 |
-399,444.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
4,297,793.36 |
4,004,264.12 |
8,698,122.42 |
7,478,560.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
1.78 |
1.82 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.27 |
44.09 |
47.76 |
31.91 |
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