南方小康ETF联接C(004346)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
15,233,899.16 |
-5,961,580.95 |
54,811,191.19 |
26,401,060.90 |
| 利息合计 |
15,723.12 |
6,915.26 |
23,499.83 |
14,162.52 |
| 其中：存款利息收入 |
15,723.12 |
6,915.26 |
23,499.83 |
14,162.52 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
18,652,056.08 |
4,577,247.36 |
5,899,903.29 |
1,727,405.87 |
| 其中：股票投资收益 |
-31,411.72 |
-32,845.61 |
-100,325.03 |
-77,830.63 |
| 基金投资收益 |
18,600,167.42 |
4,569,319.52 |
5,858,079.68 |
1,749,884.96 |
| 债券投资收益 |
82,511.25 |
40,212.49 |
141,504.60 |
55,556.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
789.13 |
560.96 |
644.04 |
-204.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,471,571.55 |
-10,560,143.29 |
48,847,040.66 |
24,648,824.33 |
| 其他收入 |
37,691.51 |
14,399.72 |
40,747.41 |
10,668.18 |
| 费用 |
324,171.31 |
146,607.23 |
296,686.99 |
150,250.15 |
| 管理人报酬 |
56,212.90 |
29,099.81 |
62,951.76 |
31,172.78 |
| 基金托管费 |
11,242.58 |
5,819.96 |
12,590.30 |
6,234.55 |
| 销售服务费 |
21,785.53 |
12,841.96 |
31,286.70 |
15,275.33 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
8,980.71 |
4,215.02 |
10,277.37 |
6,580.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,980.71 |
4,215.02 |
10,277.37 |
6,580.15 |
| 其他费用 |
160,318.00 |
79,517.16 |
160,282.00 |
84,685.36 |
| 利润总额 |
14,909,727.85 |
-6,108,188.18 |
54,514,504.20 |
26,250,810.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
