博时汇享纯债债券A(004366)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,587,575.56 |
14,071,984.19 |
33,280,638.84 |
11,523,310.10 |
| 本期利润 |
8,154,733.42 |
7,163,493.88 |
49,621,736.25 |
24,058,655.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
0.66 |
4.68 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
0.67 |
4.78 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
80,966,344.99 |
138,183,721.17 |
131,264,305.45 |
106,424,387.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.15 |
0.14 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,026,376,852.04 |
1,088,008,025.13 |
1,082,999,667.57 |
1,064,477,562.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.15 |
1.14 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.31 |
31.17 |
30.30 |
27.23 |
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