博时汇享纯债债券A(004366)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时汇享纯债债券A(004366)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,111,900.20	10,368,903.16	59,484,749.59	29,539,948.36
利息合计	29,400.85	14,211.54	27,158.68	13,501.88
其中：存款利息收入	29,400.85	14,211.54	27,158.68	13,501.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	34,604,524.26	17,303,987.95	43,028,281.97	16,907,597.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,604,524.26	17,303,987.95	43,028,281.97	16,907,597.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,522,305.35	-6,949,551.92	16,428,583.75	12,618,450.31
其他收入	280.44	255.59	725.19	399.16
费用	6,942,759.01	3,184,225.05	9,586,830.23	5,333,999.57
管理人报酬	3,207,706.64	1,619,255.58	3,201,439.45	1,580,346.64
基金托管费	1,069,235.56	539,751.82	1,067,146.55	526,782.28
销售服务费	18,556.99	10,868.65	27,312.24	14,232.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,432,059.82	907,480.73	5,075,731.99	3,095,081.41
其中：卖出回购金融资产支出	2,432,059.82	907,480.73	5,075,731.99	3,095,081.41
其他费用	215,200.00	106,868.27	215,200.00	117,557.04
利润总额	8,169,141.19	7,184,678.11	49,897,919.36	24,205,948.79

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